UAB "Širvintų vandenys" 2022 metų TU priedai · 6.4

Langeliai pateikti su originaliais stulpelių raidžių ir eilučių numerių žymėjimais. Tuščias langelis nėra nulinė reikšmė.

6.4
Eilutė	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	AB	AC	AD
1																								Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 6.4 priedas
2	VANDENS SEKTORIUS
3	PIRMINIO PRISKYRIMO SUVESTINĖ
5	SĄNAUDŲ KATEGORIJA	SĄNAUDŲ PIRMINIS PRISKYRIMAS		DK (DIMENSIJOS) SĄSAJA	DK SUMA	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	RVA SUMA	RVA PRIEDAS	Nr.	Koregavimo aprašymas		RVA 3-4 PRIEDAS	Kontrolė
6	A	B		C	D	E															F	G	H	I		J	K
7	Tiesioginės sąnaudos	Apskaitos veikla	2. Apskaitos veikla	I.Apskaitos veikla	58476,67	-2858,16	2723,78418988608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58342,2941898861	RVA 4 PR.	K1	INMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas	I.Apskaitos veikla	58342,2941898861	0
8		Geriamojo vandens tiekimas	3.1. Geriamojo vandens gavyba	II.Gavyba	134570,97	0	6061,18995114748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140632,159951148		K2	INMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas	II.Gavyba	140632,159951147	0
9			3.2. Geriamojo vandens ruošimas	II.Ruošimas	47488,98	0	4096,0660623569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51585,0460623569		K3	Padidintos taršos mokesčių iškėlimas į nepaskirstomas sąnaudas	II.Ruošimas	51585,0460623569	0
10			3.3. Geriamojo vandens pristatymas	II.Pristatymas	139390,27	-28397,99	9883,36379864059	0	0	48,7455339792388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120924,38933262		K4	Mob.taršos šaltinių mokesčių perkėlimas į kitų mokesčių eilutę dėl 4 priedo formos, kur Bendrųjų sąnaudų dalyje nėra taršos mokesčių eilutės	II.Pristatymas	120924,38933262	0
11		Nuotekų tvarkymas	4.1. Nuotekų surinkimas	III.Surinkimas	113136,53	-19900,76	14444,0016814778	0	0	299,251521528121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107979,023203006		K5	0	III.Surinkimas	107979,023203006	0
12			4.2. Nuotekų valymas	III.Valymas	176330,87	-54737,93	55549,5678173124	-1400	0	-390,383035994022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175352,124781318		K6	0	III.Valymas	175352,124781318	0
13			4.3. Nuotekų dumblo tvarkymas	III.Dumblas	33816,31	-560,88	821,543152173913	0	0	174,465980486662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34251,4391326606		K7	0	III.Dumblas	34251,4391326606	0
14		Paviršinių nuotekų tvarkymas	5. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)	III.Pav.nuotekos	1998	-1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K8	0	III.Pav.nuotekos	0	0
15		Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas	6. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas	IV.Kita_reguliuojama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K9	0	IV.Kita_reguliuojama	0	0
16		Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas	7. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas	V.Nereguliuojama	68977,19	-6611,3	383,263076923077	0	0	-132,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62617,073076923		K10	0	V.Nereguliuojama	62617,0730769231	0
17	Netiesioginės sąnaudos	Elektros energijos sąnaudos	-	Netiesioginės sąnaudos		X	X															RVA 4 PR.	K11	0
18		Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams	-		188,45	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,45		K12	0		188,45	0
19		Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K13	0		0	0
20		Kuro transportui sąnaudos	-		0	X	X																K14	0
21		Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti)	-		251,08	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,08		K15	0		251,08	0
22		Kuras lengviesiems automobiliams	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
23		Šilumos energijos sąnaudos	-		0	X	X
24		Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos	-		524,65	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,65					524,65	0
25		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	-		0	X	X
26		Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos	-		2330,16	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2330,16					2330,16	0
27		Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
28		Metrologinės patikros sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
29		Avarijų šalinimo sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
30		Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos	-		97,83	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,83					97,83	0
31		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	-		1589,97	-1589,97	2176,7317824829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2176,7317824829					2176,7317824829	0
32		Personalo sąnaudos	-		0	X	X
33		Darbo užmokesčio sąnaudos	-		41152,54	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41152,54					41152,54	0
34		Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos	-		728	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728					728	0
35		Darbo saugos sąnaudos	-		10,7	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,7					10,7	0
36		Kitos personalo sąnaudos	-		30	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30					30	0
37		Mokesčių sąnaudos	-		0	X	X
38		Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
39		Žemės nuomos mokesčio sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
40		Kitų mokesčių sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
41		Finansinės sąnaudos	-		0	X	X
42		Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
43		Kitos finansinės sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
44		Administracinės sąnaudos	-		0	X	X
45		Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
46		Žyminio mokesčio sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
47		Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
48		Ryšių paslaugų sąnaudos	-		91,47	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,47					91,47	0
49		Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
50		Kanceliarinės sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
51		Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
52		Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
53		Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
54		Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
55		Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
56		Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
57		Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
58		Kitos administravimo sąnaudos.	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
59		Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
60		Kitos sąnaudos	-		0	X	X
61		Turto nuomos sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
62		Draudimo sąnaudos	-		26,88	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,88					26,88	0
63		Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
64		Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos	-		1189,63	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1189,63					1189,63	0
65		Kitos pastoviosios sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
66		Kitos kintamosios sąnaudos	-		0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
67	Bendrosios sąnaudos	Bendrosios sąnaudos	-	Bendrosios sąnaudos	152869,32	-3769,36	1579,41582736533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150679,375827365	RVA 4 PR.				150679,375827365	0
68	Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-	X	27998,45	X	22705,4226602335	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52103,8726602335	RVA 3 PR.				52103,872660236	-2,5029294192791e-09
69	X	Nepriskirta*	-																		X	(netaikoma)
70	IŠ VISO:				1003264,92	-120424,35	120424,35	0	0	1,98951966012828e-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1003264,92					1003264,92	-2,5029294192791e-09
72				FA	1003265,08																951161,047339767	4 priedas
73				Skirtumas	-0,160000000032596																52103,872660236	3 priedas
74																					-2,56113708019257e-09	Skirtumas
76	Stulpelis	Aprašymas
77	A	Sąnaudų kategorija.
78	B	Pirminis priskyrimas: Įmonės teikiamų paslaugų sąrašas (tiesioginės sąnaudos), netiesioginių sąnaudų grupė (netiesioginės sąnaudos), bendro veiklos palaikymo sąnaudos (bendrosios sąnaudos), nepaskirstomos sąnaudos.
79		Įmonė gali įsiterpti papildomų eilučių, kiek tai reikalinga pirminio priskyrimo informacijai atskleisti.
80		Bendru atveju turi atitikti RAS aprašo informaciją.
81	C	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) numeriai, naudojami Įmonės apskaitoje pirminiam sąnaudų priskyrimui ARBA nuoroda į RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija.
82		1 pvz., Įmonės, naudojančios DK dimensijas, pateikia DK ir/ arba DK dimensijų (pvz., kaštų centrų, vidinių padalinių) numerius
83		2 pvz., Įmonės, nenaudojančios DK dimensijų, pateikia DK sąskaitų numerius
84		Bendru atveju turi atitikti RAS aprašo informaciją.
85	D	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) , nurodytų C stulpelyje, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.
86		Turi būti galimybė Įmonės apskaitos sistemoje aiškiai identifikuoti ir, esant poreikiui, detalizuoti kiekvieną, D stulpelyje nurodytą, sumą, pvz., formuojant DK sąskaitų (dimensijų) ataskaitą
87	E	Sąnaudų priskyrimo koregavimai, skirti atskleisti:
88		1) sąnaudų pirminio priskyrimo korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei pirminis priskyrimas atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami.
89		2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies ilgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista.
90		K1 ir K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas bei nusidėvėjimo skirtumo atskleidimas nepaskirstomose sąnaudose.
91		Bendru atveju koregavimų stulpelių suma turi būti lygi nuliui.
92		Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
93	F	Stulpelių D ir E suma
94		Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.
95	G	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.
96	H	E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai.
97	J	E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas.
98	* - eilutėje "Nepriskirta" pateikiama sąnaudų suma, kuriai ataskaitinio laikotarpio metu nebuvo priskirtas DK (dimensija) sąsajos požymis. Ši suma priskiriama (atskleidžiama) per koregavimus E stulpelyje.

Sujungtų langelių adresai originale

E17:E66, W7:W16, B3:D3, C8:C10, C6:D6, B70:E70, C5:D5, B17:B66, C11:C13, G6:U6, W17:W60, B7:B16, B2:D2