UAB "Širvintų vandenys" 2022 metų TU priedai · 6.3
Langeliai pateikti su originaliais stulpelių raidžių ir eilučių numerių žymėjimais. Tuščias langelis nėra nulinė reikšmė.
| Eilutė | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 6.3 priedas | |||||||||||||
| 2 | VANDENS SEKTORIUS | |||||||||||||
| 3 | NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ | |||||||||||||
| 5 | NR. | NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ POGRUPIS | DK SĄSKAITOS / DIMENSIJOS | NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ SUMA | RVA SĄNAUDŲ POGRUPIS | RVA PRIEDAS | Modelio nepaskirstomų sąnaudų pogrupiai | RVA 3 PRIEDAS | Kontrolė | |||||
| 6 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||
| 7 | 1 | E.1. Beviltiškos skolos, baudos, delspinigiai | NEP1.Abejotinos ir beviltiškos skolos | 2955,47 | Beviltiškos skolos, baudos, delspinigiai (GVTNT) | RVA 3 PR. | NEP1.Abejotinos ir beviltiškos skolos | NEP2.Baudos ir delspinigiai | 2955,47 | 0 | ||||
| 8 | NEP2.Baudos ir delspinigiai | |||||||||||||
| 9 | 2 | E.2. Paramą, labdarą, vartotojų švietimo sąnaudas, išskyrus tas, kurios privalomos pagal teisės aktų reikalavimus, papildomo draudimo sąnaudas, išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas | NEP3.Parama, labdara, švietimas, papildomas draudimas | 0 | Paramą, labdarą, vartotojų švietimo sąnaudas, išskyrus tas, kurios privalomos pagal teisės aktų reikalavimus, papildomo draudimo sąnaudas, išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas (GVTNT) | NEP3.Parama, labdara, švietimas, papildomas draudimas | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 3 | E.3. Tantjemų išmokos | NEP4.Tantjemų išmokos | 0 | Tantjemų išmokos (GVTNT) | NEP4.Tantjemų išmokos | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 4 | E.4. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamu verslo vienetu | NEP5.Narystės, stojamosios įmokos | 1159,64 | Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamu verslo vienetu (GVTNT) | NEP5.Narystės, stojamosios įmokos | 1159,64 | 0 | ||||||
| 12 | 5 | E.5. Patirtos palūkanų ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos | NEP21.Palūkanos | 10871,84 | Patirtos palūkanų ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos (GVTNT) | NEP21.Palūkanos | NEP22.Finansinės sąnaudos | NEP23.Valiutų kursų įtaka | NEP24.Kitos finansinės sąnaudos | 10871,84 | 0 | |||
| 13 | NEP22.Finansinės sąnaudos | |||||||||||||
| 14 | NEP23.Valiutų kursų įtaka | |||||||||||||
| 15 | NEP24.Kitos finansinės sąnaudos | |||||||||||||
| 16 | 6 | E.6. Komandiruočių, personalo mokymo sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti) | NEP8.Komandiruočių, personalo vystymo | 0 | Komandiruočių, personalo mokymo sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti) (GVTNT) | NEP8.Komandiruočių, personalo vystymo | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 7 | E.7. reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti) | NEP7.Reklama, rinkodara, viešųjų ryšių, konsultacijų, tyrimų sąnaudos | 0 | Reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti) (GVTNT) | NEP7.Reklama, rinkodara, viešųjų ryšių, konsultacijų, tyrimų sąnaudos | NEP6.Reprezentacija | 0 | 0 | |||||
| 18 | 8 | E.8. Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išnuomoto (išskyrus Aprašo 14 punkte numatytu atveju, kai ne mažiau kaip pusė nuomos pajamų priskiriama reguliuojamai veiklai), panaudos teise perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo), išsinuomoto, Ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos | NEP12.Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išnuomoto, panaudos teise perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos, išsinuomoto, neatlygintinai gauto, panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos | 931,79 | Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išnuomoto (išskyrus Aprašo 14 punkte numatytu atveju, kai ne mažiau kaip pusė nuomos pajamų priskiriama reguliuojamai veiklai), panaudos teise perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo), išsinuomoto, Ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos (GVTNT) | NEP12.Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išnuomoto, panaudos teise perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos, išsinuomoto, neatlygintinai gauto, panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos | 931,79 | 0 | ||||||
| 19 | 9 | E.9. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos | NEP13.Nebaigtos statybos turto sąnaudos | 0 | Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos (GVTNT) | NEP13.Nebaigtos statybos turto sąnaudos | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 10 | E.14. Išmokos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo pašalpos, išmokos už mokymosi ir papildomas atostogas, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, parama profsąjungoms bei išmokos darbuotojams, kurios viršija Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas privalomas išmokas, kitos su darbuotojo darbo rezultatais nesusijusių išmokų sąnaudos | NEP9.Išmokų sąnaudos | 624,96 | Išmokos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo pašalpos, išmokos už mokymosi ir papildomas atostogas, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, parama profsąjungoms bei išmokos darbuotojams, kurios viršija Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas privalomas išmokas, kitos su darbuotojo darbo rezultatais nesusijusių išmokų sąnaudos (GVTNT) | NEP9.Išmokų sąnaudos | 624,96 | 0 | ||||||
| 21 | 11 | E.15. Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, organizavimo, dovanų pirkimo, žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimas, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos | NEP10.Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių organizavimo, dovanų pirkimo, žalos atlyginimo, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimas, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo paslaugų sąnaudos | 0 | Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, organizavimo, dovanų pirkimo, žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimas, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos (GVTNT) | NEP10.Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių organizavimo, dovanų pirkimo, žalos atlyginimo, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimas, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo paslaugų sąnaudos | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 12 | E.16. Sąnaudos, susijusias su Ūkio subjekto įvaizdžio kūrimo tikslais, atidėjinių, valdybos narių atlyginimų, salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos | NEP11.Sąnaudos įmonės įvaizdžio kūrimui, salių nuomos, svečių maitinimo ir pan. sąnaudos | 12446,83 | Sąnaudos, susijusias su Ūkio subjekto įvaizdžio kūrimo tikslais, atidėjinių, valdybos narių atlyginimų, salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos (GVTNT) | NEP11.Sąnaudos įmonės įvaizdžio kūrimui, salių nuomos, svečių maitinimo ir pan. sąnaudos | NEP20.Atidėjinių sąnaudos | 12446,83 | 0 | |||||
| 23 | NEP20.Atidėjinių sąnaudos | |||||||||||||
| 24 | 13 | E.19. Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė | - | 0 | Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė (GVTNT)* | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 14 | E.10-13, E.17, E.18. Kitos nepaskirstomosios sąnaudos (Nusidėvėjimo sąnaudų skirtumas) | - | 22705,422660236 | Kitos reguliuojamos veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamos veiklos sąnaudos | 22705,422660236 | 0 | |||||||
| 26 | 15 | E.20. Kitos reguliuojamos veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamos veiklos sąnaudos | NEP25.Kitos nepaskirstomos sąnaudos | 407,92 | Kitos reguliuojamos veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamos veiklos sąnaudos | NEP25.Kitos nepaskirstomos sąnaudos | 407,920000000002 | -1,87583282240666e-12 | ||||||
| 27 | IŠ VISO: | X | 52103,872660236 | X | 52103,872660236 | -1,87583282240666e-12 | ||||||||
| 29 | DK | 29398,45 | ||||||||||||
| 30 | Nusidėvėjimo skirtumas | 22705,422660236 | ||||||||||||
| 31 | Skirtumas | 0 | ||||||||||||
| 33 | Stulpelis | Aprašymas | ||||||||||||
| 34 | A | Eilės numeris | ||||||||||||
| 35 | B | Nepaskirstomų sąnaudų pogrupis pagal Aprašo 27 punkto papunktį. | ||||||||||||
| 36 | C | DK sąnaudų sąskaitų, kuriose apskaitomos konkrečios nepaskirstomos sąnaudos, numeriai (nurodoma ir tais atvejais, kai D stulpelio reikšmė lygi 0 arba ne visa DK sąskaita, o tik jos dalis priskiriama nepaskirstomoms sąnaudoms) | ||||||||||||
| 37 | D | Ataskaitinio laikotarpio nepaskirstomų sąnaudų suma, atitinkanti DK ir RVA priedų duomenis. | ||||||||||||
| 38 | E | RVA sąnaudų pogrupis (-iai), kur ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos nepaskirstomos sąnaudos. | ||||||||||||
| 39 | F | RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti D stulpelio duomenys. |
Sujungtų langelių adresai originale
N22:N23, B12:B15, B1:G1, L12:L15, I7:I8, N12:N15, M7:M8, C22:C23, I22:I23, K22:K23, F12:F15, M22:M23, F22:F23, C12:C15, I12:I15, K12:K15, J7:J8, L22:L23, M12:M15, C7:C8, E7:E8, K7:K8, J22:J23, J12:J15, B22:B23, E22:E23, E12:E15, B7:B8, F7:F8, L7:L8, G7:G26, N7:N8, I5:L5