UAB "Širvintų vandenys" 2022 metų TU priedai · 6.2

Langeliai pateikti su originaliais stulpelių raidžių ir eilučių numerių žymėjimais. Tuščias langelis nėra nulinė reikšmė.

6.2
Eilutė	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	AA	AB
1																							Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 6.2 priedas
3	VANDENS SEKTORIUS
4	SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ
6	NR.	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	DK (DIMENSIJŲ) SUMA	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	RVA SUMA	RVA PRIEDAS	Nr.	Koregavimo aprašymas	RVA 3-4 PRIEDAI	Kontrolė
7	A	B	C	D	E															F	G	H	I	J	K
8	1.	Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos	J1.Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RVA 4 PR.	K1	INMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas	0	0
9	2.	Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos																				K2	INMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
10	2.1.	Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	J2.Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K3	Padidintos taršos mokesčių iškėlimas į nepaskirstomas sąnaudas	0	0
11	2.2.	Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	J2.Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K4	Mob.taršos šaltinių mokesčių perkėlimas į kitų mokesčių eilutę dėl 4 priedo formos, kur Bendrųjų sąnaudų dalyje nėra taršos mokesčių eilutės	0	0
12	3.	Elektros energijos sąnaudos																				K5	0
13	3.1.	Elektros energija siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams	C1.Elektros energija įrenginiams	104946,97	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104946,97		K6	0	104946,97	0
14	3.2.	Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos	C2.Elektros energija patalpų eksploatacijai	3350,25	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3350,25		K7	0	3350,25	0
15	4.	Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos																				K8	0
16	4.1.	Technologinių medžiagų sąnaudos	D1.Technologinės medžiagos	5105,6	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5105,6		K9	0	5105,6	0
17	4.2.	Technologinio kuro sąnaudos	D2.Technologinis kuras (dumblui tvarkyti)	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		K10	0	0	0
18	5.	Kuro transportui sąnaudos																				K11	0
19	5.1.	Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti)	E1.Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui	28018,94	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28018,94		K12	0	28018,94	0
20	5.2.	Kuras lengviesiems automobiliams	E2.Kuras lengviesiams automobiliams	2045,95	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2045,95		K13	0	2045,95	0
21	6.	Šilumos energijos sąnaudos																				K14	0
22	6.1.	Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos	C3.Šilumos energija	2699,61	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2699,61		K15	0	2699,61	0
23	7.	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
24	7.1.	Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos	A3.Eksploatacinės medžiagos ir remontas	32017,85	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32017,85				32017,85	0
25	7.2.	Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	A4.Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	2463,36	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2463,36				2463,36	0
26	7.3.	Metrologinės patikros sąnaudos	A5.Metrologinės patikros sąnaudos	2267,67	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2267,67				2267,67	0
27	7.4.	Avarijų šalinimo sąnaudos	A6.Avarijų šalinimo sąnaudos	877	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877				877	0
28	7.5.	Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos	A7.Kitos techninio aptarnavimo ir patikros paslaugos	10644,91	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10644,91				10644,91	0
29	8.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	A1.Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	120424,35	-120424,35	97718,927339764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97718,927339764				97718,9273397665	-2,48837750405073e-09
30	9.	Personalo sąnaudos																		0
31	9.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	B1.Darbo užmokestis	512239,97	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512239,97				512239,97	0
32	9.2.	Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos	B2.Soc. draudimas	9110,32	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9110,32				9110,32	0
33	9.3.	Darbo saugos sąnaudos	B3.Darbo saugos priemonės	126,75	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,75				126,75	0
34	9.4.	Kitos personalo sąnaudos	B4.Personalo mokymas, atestavimas	1738,16	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1753,16				1753,16	0
35			B5.Kitos personalo sąnaudos	15
36	10.	Mokesčių sąnaudos
37	10.1.	Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos	L1.Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	49090,2	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49090,2				49090,2	0
38	10.2.	Mokesčio už taršą sąnaudos	L2.Mokesčiai už taršą	6843	X	X	-1400	-285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5158				5158	0
39	10.3.	Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	L3.Nekilnojamo turto mokesčai	1579	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1579				1579	0
40	10.4.	Žemės nuomos mokesčio sąnaudos	L4.Žemės nuomos mokesčiai	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
41	10.5.	Kitų mokesčių sąnaudos	L5.Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	2035,3	X	X	0	285	4,54747350886464e-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2739,85				2739,85	0
42			L6.Kiti mokesčiai	419,55
43	11.	Finansinės sąnaudos
44	11.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	I1.Bankų paslaugos	589,26	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,26				589,26	0
45	11.2.	Kitos finansinės sąnaudos	K12.Kitos finansinės sąnaudos	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
46	12.	Administracinės sąnaudos																		0
47	12.1.	Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos	I3.Teisinės paslaugos	1700	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700				1700	0
48	12.2.	Žyminio mokesčio sąnaudos	K8.Žyminio mokesčio sąnaudos	254	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254				254	0
49	12.3.	Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos	I9.Konsultacinės paslaugos	3690	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3690				3690	0
50	12.4.	Ryšių paslaugų sąnaudos	I2.Telekomunikacijos paslaugos	3313,2	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3313,2				3313,2	0
51	12.5.	Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos	K6.Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos	75,6	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,6				75,6	0
52	12.6.	Kanceliarinės sąnaudos	K1.Kanceliarinės sąnaudos	1235,27	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1235,27				1235,27	0
53	12.7.	Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos	I7.Org. inventoriaus aptarnavimo sąnaudos	1135,56	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1135,56				1135,56	0
54	12.8.	Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos	K7.Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos	1380,82	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1380,82				1380,82	0
55	12.9.	Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos	I6.Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos	261,04	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,04				261,04	0
56	12.10.	Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos	I10.Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos	2800	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800				2800	0
57	12.11.	Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos	F1.Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
58	12.12.	Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos	I4.Gyventojų įmokų administravimas	4433,08	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4433,08				4433,08	0
59	12.13.	Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	K3.Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	130,4	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,4				130,4	0
60	12.14.	Kitos administravimo sąnaudos.	K5.Administracinės ir kitos sąnaudos	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
61	13.	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	K2.Sąskaitų pateikimo, sutarčių sudarymo sąnaudos	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,48				516,48	0
62			K4.Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	516,48	X	X
63	14.	Kitos sąnaudos			X	X														0
64	14.1.	Turto nuomos sąnaudos	K9.Turto nuoma	1396,93	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1396,93				1396,93	0
65	14.2.	Draudimo sąnaudos	H1.Draudimo sąnaudos	1937,82	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1937,82				1937,82	0
66	14.3.	Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos	G1.Laboratorijų paslaugos	22268,75	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22268,75				22268,75	0
67	14.4.	Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos	I5.Apskaitos prietaisų keitimo paslaugos	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29601,55				29601,55	0
68			I8.Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos	29601,55
69	14.5.	Kitos pastoviosios sąnaudos	K10.Kitos pastovios sąnaudos	487	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487				487	0
70	14.6.	Trumpalaikio turto (vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai) nurašymo sąnaudos	A2.Trumpalaikio turto (apskaitos prietaisų) nurašymo sąnaudos	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
71	14.7.	Kitos kintamosios sąnaudos	K11.Kitos kintamos sąnaudos	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
72	-	NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS	NEP1.Abejotinos ir beviltiškos skolos	576,63	X	22705,422660236	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52103,872660236	RVA 3 PR.			52103,872660236	0
73			NEP2.Baudos ir delspinigiai	978,84
74			NEP3.Parama, labdara, švietimas, papildomas draudimas	0
75			NEP4.Tantjemų išmokos	0
76			NEP5.Narystės, stojamosios įmokos	1159,64
77			NEP6.Reprezentacija	0
78			NEP7.Reklama, rinkodara, viešųjų ryšių, konsultacijų, tyrimų sąnaudos	0
79			NEP8.Komandiruočių, personalo vystymo	0
80			NEP9.Išmokų sąnaudos	624,96
81			NEP10.Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių organizavimo, dovanų pirkimo, žalos atlyginimo, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimas, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo paslaugų sąnaudos	0
82			NEP11.Sąnaudos įmonės įvaizdžio kūrimui, salių nuomos, svečių maitinimo ir pan. sąnaudos	0
83			NEP12.Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išnuomoto, panaudos teise perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos, išsinuomoto, neatlygintinai gauto, panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos	931,79
84			NEP13.Nebaigtos statybos turto sąnaudos	0
85			NEP14.Nusidėvėjimo sąnaudos nuo perkainoto turto	0
86			NEP15.Nusidėvėjimo sąnaudos nuo ES dalies	0
87			NEP16.Nusidėvėjimo sąnaudos nuo plėtros darbų	0
88			NEP17.Nusidėvėjimo sąnaudos nuo prestižo, investicinio turto, finansinio turto	0
89			NEP18.Nusidėvėjimo sąnauos nuo vartotojų lėšomis sukurto turto	0
90			NEP19.Nusidėvėjimo sąnaudų dalis nuo nebenaudojamo turto	0
91			NEP20.Atidėjinių sąnaudos	12446,83
92			NEP21.Palūkanos	10871,84
93			NEP22.Finansinės sąnaudos	0
94			NEP23.Valiutų kursų įtaka	0
95			NEP24.Kitos finansinės sąnaudos	0
96			NEP25.Kitos nepaskirstomos sąnaudos	407,92
97		IŠ VISO:	X	1003264,92	-120424,35	120424,35	0	0	4,54747350886464e-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1003264,92	X			1003264,92	-2,48837750405073e-09
99			FA	1003265,08																951161,047339767	4 priedas
100			Skirtumas	-0,160000000032596																52103,872660236	3 priedas
101																				-2,56113708019257e-09	Skirtumas
103	Stulpelis	Aprašymas
104	A	Sąnaudų grupės ir pogrupio numeris.
105	B	Sąnaudų grupės ir pogrupio pavadinimas pagal RVA 4 priedą
106	C	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) kuriose ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos B stulpelyje nurodyto sąnaudų pogrupio sąnaudos, numeriai ir/arba pavadinimai ARBA nuoroda į RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija.
107		Jeigu vieno sąnaudų pogrupio sąnaudos apskaitomis keliose DK sąskaitose (dimensijose), jos nurodomos keliose eilutėse, t.y. ta pati DK sąskaita (dimensija) gali kartotis tiek kartų kiek reikia.
108	D	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų), nurodytų C stulpelyje ir atitinkančių B stulpelio sąnaudų pogrupį, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.
109	E	Sąnaudų grupavimo koregavimai, skirti atskleisti:
110		1) DK ir RVA sąnaudų grupių sąsajų, nurodytų RAS apraše korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei sąsajos atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami.
111		2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies ilgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista.
112		K1 ir K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas.
113		Bendru atveju koregavimų stulpelių suma turi būti lygi nuliui.
114		Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
115	F	Stulpelių D ir E suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.
116	G	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.
117	H	E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai.
118	J	E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas.

Sujungtų langelių adresai originale

H72:H96, B61:B62, P34:P35, R72:R96, T72:T96, H34:H35, N67:N68, N61:N62, P67:P68, P61:P62, H61:H62, C41:C42, U41:U42, S34:S35, T41:T42, I67:I68, K61:K62, M61:M62, V8:V71, U67:U68, G41:G42, O67:O68, I72:I96, K72:K96, U72:U96, F34:F35, M34:M35, S61:S62, U61:U62, AA34:AA35, J34:J35, N41:N42, H41:H42, AB41:AB42, B67:B68, F7:S7, J72:J96, AB67:AB68, L34:L35, N72:N96, P72:P96, M41:M42, I34:I35, AB72:AB96, K34:K35, C34:C35, Q72:Q96, Q41:Q42, S41:S42, O34:O35, M67:M68, P41:P42, G67:G68, U34:U35, I61:I62, R34:R35, C72:C96, F41:F42, B34:B35, S72:S96, Q61:Q62, B72:B96, L41:L42, V72:V96, T34:T35, H67:H68, R67:R68, J67:J68, R61:R62, T67:T68, J61:J62, L61:L62, F72:F96, L72:L96, I41:I42, K41:K42, G34:G35, Q67:Q68, S67:S68, T61:T62, M72:M96, O72:O96, O41:O42, G72:G96, AA72:AA96, AA41:AA42, K67:K68, C67:C68, Q34:Q35, C61:C62, O61:O62, R41:R42, N34:N35, J41:J42, AB34:AB35, AA67:AA68, F67:F68, B41:B42, L67:L68